岗位职责：
1. 负责公司日常收付、报销业务。每日及时登记日记账，审核支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等；
2. 负责管理公司银行存款账户、帐户年检等工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。银行现场事务办理；
3. 严格审查临时借支用途、报销控制使用限额和报销期限；
4. 负责保管及整理公司资金收付的有关单据，并及时交于总账助理人员进行账务处理；
5. 负责ERP财务往来款单据录入；
6. 登记好与销售、采购相关报表并与相关部门校对；
7、参与公司年终盘点；
8、做好财务主管安排的其他工作事项。
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、做事认真负责；
3、懂财务知识；
4、2年以上工作经验，能独立操作；
5、持初级证书、会操作金蝶标准版本、云版本者优者。

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