1、处理企业日常现金流动,包括收款、支付和转账等操作。
2、负责银行存款的管理,监督银行账户,确保账户余额和现金流量的准确性。
3、组织和记录企业的日常业务收入和支出,编制账目凭证,确保财务报表的准确性和及时性。
4、审核和核对发票、收据以及其他财务文件,确保合规性和准确性。
5、编制并报送财务报表,包括月度、季度和年度财务报表。
6、协助其他部门解决与资金管理相关的问题,提供财务数据和分析支持。
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