岗位描述:
1、负责办理现金收支、银行结算和票据收付业务。
2、根据制度所规定的库存现金限额,掌握库存现金额,超额现金及时存入银行。
3、根据已收付款的凭证,及时登记库存现金日记账和银行存款日记账,并与实际存量核对,做到日清月结。
4、及时与银行定期对账。
5、做好每日资金报表,及时兑现和兑付票据。
6、妥善保管库存现金、承兑汇票、临时借据,审核整理报销单据
任职要求:
1、大专以及上学历,有会计证,有相关工作经验者优先;
2、能熟练使用办公软件;
3、有很好的团队合作精神,积极主动配合领导要求完成任务;
鸿业路
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