工作职责：负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。负责工厂现金收付、结算等工作             
工作职责：认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围             
月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。协助出纳作好工资、奖金的发放工作。             
定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施             
对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理             
负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。             
各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。             
分类保管好所有的凭证单据，严守财务保密制度             
服从领导的工作安排和管理，协助领导完善有关财务管理制度

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