1、办理公司的各项收款业务；

2、办理公司的各项付款和费用报销业务；

3、办理银行账户的开户、年检、销户及日常管理工作；

4、负责保管和按照规定程序使用财务印鉴、网银盾、支票、收据、汇票、其他有价证券和银行账户相关资料并及时登记；

5、按公司规定及时提取、支付、送存、保管现金；

6、及时索取银行结算凭证，定期开展银行账户对账工作；

7、及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账账相符，账款相符；

8、及时登记银行承兑汇票、商业承兑汇票和其他有价证券台账；

9、负责规范粘贴整理原始凭证并及时移交会计人员记账；

10、根据部门领导安排，按时报告资金收支结余情况表和分析说明；

11、协助办理财务部的日常内务工作；

12、完成上级安排的其他工作。

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