一、 日常账务处理
凭证录入与审核 ：根据销售合同、采购合同、发票、收付款单据、入库/出库单等原始凭证，在财务系统中准确编制应收账款、应付账款、其他应收款/应付款的记账凭证。
账务核销 ：收到客户回款或向供应商付款后，及时在系统中完成与对应发票、订单的核销工作，确保账龄清晰，余额准确。
发票管理 ：处理销售发票的开具、寄送、登记；管理采购发票的接收、认证、抵扣与入账。
二、 对账工作
定期对账 ：按月、季度或年度，与客户和供应商进行往来余额核对。
客户对账 ：发送对账函，确认应收账款余额、未开票金额、收款进度等。
供应商对账 ：向供应商索取对账单，核对应付账款余额、已付款项、发票未到情况等。
差异处理 ：对于对账中发现的不一致（未达账项、错误等），负责查询原因，与业务部门（销售、采购）或对方财务沟通，逐笔跟踪直至差异解决。
对账记录归档 ：妥善保管所有对账函、回函、差异说明及调整凭证。
三、 往来款项管理
应收管理 ：催收 ：根据合同约定的账期，协助业务部门（销售/客服）对逾期未付的客户进行催款，必要时提供法律支持的欠款明细。
应付管理 ：付款排期 ：根据合同条款、预算及资金状况，审核付款申请单，安排供应商付款计划。
四、 数据与报表
编制报表 ：定期（月/季/年）编制应收账款、应付账款、其他往来款的明细表、汇总表及账龄分析表。
核对总账与明细 ：确保明细账余额与总账余额一致，并与收入、成本、资金等模块数据勾稽吻合。
提供决策依据 ：向管理层、销售部门、采购部门提供客户回款情况、供应商付款压力、资金占用分析等关键数据。
五、 合同与档案管理
单据归档 ：负责往来相关单据（合同、发票、收据、对账函、付款凭证等）的整理、装订、保管和归档，确保档案可追溯。
六、 其他配合工作
审计配合 ：内外部审计期间，提供往来明细、账龄、函证等支持性资料，解答审计疑问。
税务配合 ：配合税务会计处理进项税抵扣、销项税申报等工作。

工作地址

滁州市镇江路186号康佳电子3号生产厂房

E滁州招聘网安全提醒

求职过程中请勿缴纳费用，保持谨慎，防止诈骗。如有不实，请立即举报！ 我要举报 >