有工作经验
1.银行存款收支管理，按制度办理收付款业务，及时登记现金及银行存款日记账，做到日清月结。
2. 保管现金、空白支票、网银U盾、各类票据及财务印章，保障资金与票据安全。
3.按月完成银行对账，编制银行余额调节表，跟进未达账项。
4. 费用报销单据初步审核，核对单据合规性，按流程完成报销付款。
5. 负责发票开具、整理归档，配合会计完成凭证整理、装订，财务资料保管。
6. 按时提交资金日报、周报等相关资金报表，配合财务完成月度、年度结账相关辅助工作。
7.对接银行、业务部门，处理资金相关异常事项，配合内外部审计。

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