岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销流程的有关规定,办理费用报销业务;
3、跟进业务收款,并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金,及核对银行帐户余额;
5、登记和跟进借支还款报销情况;
6、负责及时更新应收跟踪表,并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金,确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
9、使用保管网银U盾,保管公司重要税务发票及相关根据销售合同开票任务,
10、按时计算工资,并且发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证
11、完成上级交代的其他事项。
任职资格:
1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业,有初级资格证书;
2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;
3、熟练操作财务软件,熟悉办理各项银行业务;
4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;
5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。
6、女,已婚已育。
滁州市中新苏滁高新技术产业开发区柳州路71号
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