岗位职责:
1.办理公司的现金收支和银行存、取、转款业务;登记现金、银行存款日记帐;
2.保管公司的库存现金,以保证库存现金的安全和完整;
3.保管公司的空白支票和留存银行印签的领导私章;
4.根据批准办理的提现和转帐业务,填写空白支票,并加盖领导私章,交总帐会计审核后,加盖公司留存银行印签的财务专用章、法人章,去银行办理提现或转帐业务;
5.每天向财务总监提交现金、银行存款日报表,以便合理安排资金,保持公司现金运用的合理性,提高资金的使用效率;
6.收取业务员、客户、供应商等的现金,要开具公司的收款收据,并加盖“现金收讫”章,交会计做凭证、入帐;
7.收取的现金超出公司库存现金的限额,必须及时将超出的现金交存银行,以保证现金的安全性;
8.完成财务总监交办的其他事项。
要求:
1、大专以上学历,会计相关专业;
2、具有会计从业资格证,从事该岗位工作2年以上;
3、做事认真、负责,对数字具有一定敏感性。
滁州市昭阳工业园5号楼
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