1、负责公司日常现金收付、银行网银转账、对公结算、员工报销支付、货款支付等资金业务，严格按照财务审批流程执行付款操作，把控资金支付合规性。
2、每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；每日盘点库存现金，定期与银行对账，编制银行余额调节表，保障账实、账账完全相符。
3、负责保管库存现金、网银U盾、空白支票、收款收据、财务票据等重要物件，规范领用登记，严守资金安全管理要求。
4、收集整理报销单据、银行回单、收支原始凭证，按时移交会计进行账务处理，做好财务单据归档整理。
5、对接各大银行办理开户、对账、票据办理、业务变更等外勤事宜，维护银行日常对接关系。
6、编制每日资金收支日报表，上报财务部，实时反馈公司资金结余情况。
7、完成财务负责人安排的其他临时性财务工作。

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滁州市南谯区元山路60号

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